中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中金金合(012101) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.41亿 | 82.80% |
| (其中) 债券 | 20.41亿 | 82.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.23亿 | 17.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.98万 | 0.04% |
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