中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中金金合(012101) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 0.20% | 0.16% | 0.09% | 0.33% | 0.62% | 0.66% | -0.12% | 0.32% | 0.24% | 0.75% | 1.92% | 5.38% |
| 2023 | 0.19% | 0.54% | 0.80% | 0.45% | 0.53% | 0.20% | 0.34% | 0.54% | 0.40% | 0.07% | 0.16% | 0.33% | 4.66% |
| 2022 | 0.53% | 0.04% | 0.11% | 0.46% | 0.47% | 0.11% | 0.60% | 0.40% | 0.10% | 0.35% | -0.89% | -0.28% | 2.00% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.23% | 0.38% | -- |
