中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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中金金合(012101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 151.83万元 | 0.30% | 25.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 451.64万元 | 0.30% | 75.27万元 | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 301.27万元 | 0.30% | 50.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 609.04万元 | 0.30% | 101.51万元 | 0.05% |
