中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中金金合(012101) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 388.00 | 493.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.07% | 99.93% | 403.00 | 2.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 446.00 | 460.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 494.00 | 404.23万元 | -- |
