中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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中金金合(012101) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.04 元 | 23.61亿 | 9,443.38万元 | 3.82% | -- |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.026 元 | 19.98亿 | 5,195.83万元 | 2.52% | 2.52% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.02 元 | 19.98亿 | 3,996.47万元 | 1.97% | 2.71% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0075 元 | 19.98亿 | 1,498.78万元 | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
