中金金合
(012101.jj)中金基金管理有限公司持有人户数388.00		成立日期2021-09-16
总资产规模
24.64亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
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中金金合(012101) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金金合.(012101) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中金金合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元24.64亿23.61亿元--
2024-06-301.04元19.17亿18.52亿元--
2024-03-31--20.02亿19.54亿元--
2023-12-311.02元1,002.73万983.55万元--
2023-09-30--5,069.85万5,000.84万元--
2023-06-301.03元20.52亿19.98亿元--
2023-03-311.01元20.28亿19.98亿元--

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