中金金合 (012101.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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中金金合(012101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.17亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.02亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,002.73万 | 983.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,069.85万 | 5,000.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.52亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.28亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.97亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.54亿 | 19.98亿元 | -- |
