中欧稳宁9个月债券A (012145.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理陈凯杨 、 赵宇澄管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率64.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳宁9个月债券C | ||||
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中欧稳宁9个月债券A(012145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
