浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj)创业板指浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5568元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接A目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-25 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-24 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-23 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-22 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-07-19 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-18 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-17 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-16 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-15 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-07-12 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-11 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-10 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-09 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-08 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-05 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-04 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-03 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-02 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-01 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-28 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-27 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-26 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-25 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-06-24 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-06-21 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-06-20 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-19 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-18 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-17 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-06-14 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-13 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-11 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-07 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-06 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-05 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-06-04 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-05-31 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-05-30 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-05-29 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-05-28 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-05-27 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-05-24 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-05-23 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-22 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-21 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-05-20 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-05-17 | 0.6180元 | 0.6180元 |
