浦银安盛创业板ETF联接C (012180.jj)创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6868元基金经理高钢杰 、 宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛创业板ETF联接A目标基金浦银安盛创业板ETF | ||||
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浦银安盛创业板ETF联接C(012180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-24 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-23 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-20 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-19 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-18 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-17 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-16 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-13 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-12-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-12-11 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-09 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-06 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-05 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-04 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-12-03 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-02 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-29 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-28 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-27 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-26 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-25 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-21 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-20 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-18 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-15 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-14 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-13 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-11 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-08 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-07 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-06 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-05 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-11-01 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-31 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-10-30 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-10-29 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-10-28 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-10-25 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-24 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-23 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-22 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-10-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-18 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-17 | 0.6399元 | 0.6399元 |
