中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0056元持有人户数2,123.00基金经理白洁 、 杨亦然管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率41.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒泰9个月持有期债券C | ||||
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-09-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-09-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-09-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-09-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-09-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-11 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-09-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-09-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-09-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-09-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-09-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-30 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-07 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-02 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-08-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
