工银养老产业股票C (012238.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2440元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票A | ||||
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工银养老产业股票C(012238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.30亿 | 82.80% |
| (其中) 股票 | 15.30亿 | 82.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 5.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 8.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,696.48万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 58.85万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.48亿 | 67.51% |
| 批发和零售业 | 1.29亿 | 7.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,014.07万 | 2.71% |
| 金融业 | 4,782.00万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,280.84万 | 1.23% |
| 卫生和社会工作 | 2,164.68万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 925.31万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.12万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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