工银养老产业股票C(012238) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.39元 | 6,819.17万 | 4,909.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.77亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.69亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,854.94万 | 4,167.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 8,340.63万 | 6,531.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,824.76万 | 6,436.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 1.34亿 | 8,979.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 9,689.95万元 | -- |
