工银养老产业股票C
(012238.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,596.00
成立日期2021-05-11
总资产规模
5,854.94万 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.3290基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.92%
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工银养老产业股票C(012238) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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工银养老产业股票C.(012238) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银养老产业股票C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.415,854.94万4,167.22万--
2024-06-301.288,340.63万6,531.43万--
2024-03-31--8,824.76万6,436.74万--
2023-12-311.501.34亿8,979.31万--
2023-09-30--1.47亿9,689.95万--
2023-06-301.631.48亿9,039.71万--
2023-03-311.692.17亿1.28亿--
2022-12-311.646.24亿3.79亿--