工银养老产业股票C (012238.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,596.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3290元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票A | ||||
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工银养老产业股票C(012238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,212.61万元 | 1.20% | 202.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,910.02万元 | 1.20% | 651.67万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,359.80万元 | 1.50% | 393.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,983.27万元 | 1.50% | 830.55万元 | 0.25% |
