工银养老产业股票C
(012238.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模1.77亿 (2025-03-31) 基金净值1.4940 (2025-07-18) 基金经理赵蓓李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-8.72% (4604 / 4949)
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工银养老产业股票C(012238) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。