工银养老产业股票C (012238.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2340元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票A | ||||
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工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-08-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-08-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-18 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-06-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-06-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
