工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.4940元 | 1.4940元 |
2025-07-17 | 1.4770元 | 1.4770元 |
2025-07-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
2025-07-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
2025-07-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
2025-07-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
2025-07-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
2025-07-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
2025-07-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
2025-07-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
2025-07-04 | 1.4080元 | 1.4080元 |
2025-07-03 | 1.4080元 | 1.4080元 |
2025-07-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
2025-07-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
2025-06-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
2025-06-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
2025-06-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
2025-06-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
2025-06-24 | 1.3800元 | 1.3800元 |
2025-06-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
2025-06-20 | 1.3600元 | 1.3600元 |
2025-06-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
2025-06-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
2025-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
2025-06-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
2025-06-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
2025-06-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
2025-06-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
2025-06-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
2025-06-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
2025-06-06 | 1.4130元 | 1.4130元 |
2025-06-05 | 1.4170元 | 1.4170元 |
2025-06-04 | 1.4290元 | 1.4290元 |
2025-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
2025-05-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
2025-05-29 | 1.4120元 | 1.4120元 |
2025-05-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
2025-05-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
2025-05-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
2025-05-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
2025-05-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
2025-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
2025-05-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
2025-05-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
2025-05-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
2025-05-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
2025-05-14 | 1.3630元 | 1.3630元 |
2025-05-13 | 1.3620元 | 1.3620元 |
2025-05-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
2025-05-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |