工银养老产业股票C (012238.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,596.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3290元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票A | ||||
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工银养老产业股票C(012238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-18 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-11 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-09 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-12-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-11-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-18 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-11-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-13 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-12 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-06 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-01 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-10-31 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-10-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-10-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-17 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-15 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-10-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
