工银养老产业股票C (012238.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4050元持有人户数7,596.00基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票A | ||||
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工银养老产业股票C(012238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-09-27 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-09-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-09-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-09-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-09-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-09-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-09-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-09-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-09-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-09-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-09-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-09-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-09-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-09-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-09-02 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-08-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-08-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-08-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
