惠升优势企业一年持有期混合 (012239.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5039元基金经理张玉坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.09% |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-25 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-24 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-23 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-22 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-19 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-18 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-17 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-16 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-15 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-12 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-11 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-10 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-09 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-08 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-05 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-04 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-03 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-02 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-01 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-28 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-06-27 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-06-26 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-06-25 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-06-24 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-21 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-06-20 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-19 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-18 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-17 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-06-14 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-13 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-12 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-06-11 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-07 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-06 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-05 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-06-04 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-03 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-05-31 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-05-30 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-05-29 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-05-28 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-05-27 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-05-24 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-05-23 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-05-22 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-05-21 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-05-20 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-05-17 | 0.5490元 | 0.5490元 |
