惠升优势企业一年持有期混合 (012239.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5002元基金经理张玉坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率245.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-08-29 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-08-28 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-27 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-08-26 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-08-23 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-08-22 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-08-21 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-08-20 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-08-19 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-08-16 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-08-15 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-08-14 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-08-13 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-08-12 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-08-09 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-08-08 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-08-07 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-08-06 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-08-05 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-08-02 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-08-01 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-31 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-30 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-29 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-26 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-25 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-24 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-23 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-22 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-19 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-18 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-17 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-16 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-15 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-12 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-11 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-10 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-09 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-08 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-05 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-04 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-03 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-02 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-01 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-28 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-06-27 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-06-26 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-06-25 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-06-24 | 0.5257元 | 0.5257元 |
