华安添荣中短债 A
(012242.jj ) 华安基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模9.10亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0904元 (2025-04-30) 基金经理郑如熙鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12%
相关基金: 主从基金: 华安添荣中短债 C
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
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  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.10亿98.90%
(其中) 债券12.10亿98.90%
2 银行存款及结算备付金781.58万0.64%
3 其他资产568.38万0.46%
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