华安添荣中短债 A (012242.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,671.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安添荣中短债 C | ||||
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.24亿 | 92.89% |
| (其中) 债券 | 39.24亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 863.24万 | 0.20% |
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