华安添荣中短债 A (012242.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,671.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安添荣中短债 C | ||||
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.008 元 | 51.67亿 | 4,133.44万元 | 0.79% | 2.45% |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.01 元 | 56.67亿 | 5,667.08万元 | 0.97% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.002 元 | 76.81亿 | 1,536.26万元 | 0.20% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.005 元 | 87.00亿 | 4,350.01万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
