华安添荣中短债 A
(012242.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模9.10亿 (2025-03-31) 基金净值1.0904 (2025-04-30) 基金经理郑如熙鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12%
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2022-12-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2022-12-062022-12-060.008 元51.67亿4,133.44万0.79%1.96%
2022-08-222022-08-220.01 元56.67亿5,667.08万0.97%
2022-06-232022-06-230.002 元76.81亿1,536.26万0.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。