华安添荣中短债 A (012242.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,671.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安添荣中短债 C | ||||
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华安添荣中短债 A(012242) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.16亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.76亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,109.88万 | 3,026.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 37.10亿 | 36.73亿元 | -- |
