华安添荣中短债 A(012242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.76亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,109.88万 | 3,026.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 37.10亿 | 36.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 52.57亿 | 51.67亿元 | -- |
