华安添荣中短债 A (012242.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,671.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金华安添荣中短债 C | ||||
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 187.01万元 | 0.30% | 31.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 106.61万元 | 0.30% | 17.77万元 | 0.05% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 80.82万元 | 0.30% | 13.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,830.46万元 | 0.30% | 305.08万元 | 0.05% |
