华安添荣中短债 A(012242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0798元 | 1.1048元 |
| 2024-07-25 | 1.0795元 | 1.1045元 |
| 2024-07-24 | 1.0792元 | 1.1042元 |
| 2024-07-23 | 1.0789元 | 1.1039元 |
| 2024-07-22 | 1.0785元 | 1.1035元 |
| 2024-07-19 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2024-07-18 | 1.0778元 | 1.1028元 |
| 2024-07-17 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2024-07-16 | 1.0776元 | 1.1026元 |
| 2024-07-15 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-07-12 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2024-07-11 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2024-07-10 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2024-07-08 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-07-05 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2024-07-04 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2024-07-03 | 1.0766元 | 1.1016元 |
| 2024-07-02 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2024-07-01 | 1.0761元 | 1.1011元 |
| 2024-06-28 | 1.0761元 | 1.1011元 |
| 2024-06-27 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2024-06-26 | 1.0756元 | 1.1006元 |
| 2024-06-25 | 1.0754元 | 1.1004元 |
| 2024-06-24 | 1.0751元 | 1.1001元 |
| 2024-06-21 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2024-06-20 | 1.0751元 | 1.1001元 |
| 2024-06-19 | 1.0749元 | 1.0999元 |
| 2024-06-18 | 1.0748元 | 1.0998元 |
| 2024-06-17 | 1.0746元 | 1.0996元 |
| 2024-06-14 | 1.0743元 | 1.0993元 |
| 2024-06-13 | 1.0741元 | 1.0991元 |
| 2024-06-12 | 1.0740元 | 1.0990元 |
| 2024-06-11 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2024-06-07 | 1.0735元 | 1.0985元 |
| 2024-06-06 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2024-06-05 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-06-04 | 1.0727元 | 1.0977元 |
| 2024-06-03 | 1.0725元 | 1.0975元 |
| 2024-05-31 | 1.0721元 | 1.0971元 |
| 2024-05-30 | 1.0720元 | 1.0970元 |
| 2024-05-29 | 1.0719元 | 1.0969元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.0966元 |
| 2024-05-27 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2024-05-24 | 1.0712元 | 1.0962元 |
| 2024-05-23 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2024-05-22 | 1.0708元 | 1.0958元 |
| 2024-05-21 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2024-05-20 | 1.0707元 | 1.0957元 |
| 2024-05-17 | 1.0704元 | 1.0954元 |
