华安添荣中短债 A (012242.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,671.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理郑如熙 、 鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安添荣中短债 C | ||||
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华安添荣中短债 A(012242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2024-12-24 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2024-12-23 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2024-12-20 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2024-12-19 | 1.0832元 | 1.1082元 |
| 2024-12-18 | 1.0834元 | 1.1084元 |
| 2024-12-17 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2024-12-13 | 1.0831元 | 1.1081元 |
| 2024-12-12 | 1.0821元 | 1.1071元 |
| 2024-12-11 | 1.0820元 | 1.1070元 |
| 2024-12-10 | 1.0819元 | 1.1069元 |
| 2024-12-09 | 1.0808元 | 1.1058元 |
| 2024-12-06 | 1.0803元 | 1.1053元 |
| 2024-12-05 | 1.0802元 | 1.1052元 |
| 2024-12-04 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-12-03 | 1.0795元 | 1.1045元 |
| 2024-12-02 | 1.0794元 | 1.1044元 |
| 2024-11-29 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2024-11-28 | 1.0775元 | 1.1025元 |
| 2024-11-27 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2024-11-26 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2024-11-25 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2024-11-22 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2024-11-21 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-11-20 | 1.0759元 | 1.1009元 |
| 2024-11-19 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2024-11-18 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-11-15 | 1.0757元 | 1.1007元 |
| 2024-11-14 | 1.0755元 | 1.1005元 |
| 2024-11-13 | 1.0754元 | 1.1004元 |
| 2024-11-12 | 1.0753元 | 1.1003元 |
| 2024-11-11 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2024-11-08 | 1.0747元 | 1.0997元 |
| 2024-11-07 | 1.0745元 | 1.0995元 |
| 2024-11-06 | 1.0741元 | 1.0991元 |
| 2024-11-05 | 1.0741元 | 1.0991元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2024-11-01 | 1.0735元 | 1.0985元 |
| 2024-10-31 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2024-10-30 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-10-29 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-10-28 | 1.0729元 | 1.0979元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2024-10-24 | 1.0732元 | 1.0982元 |
| 2024-10-23 | 1.0733元 | 1.0983元 |
| 2024-10-22 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2024-10-21 | 1.0742元 | 1.0992元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.0990元 |
| 2024-10-17 | 1.0738元 | 1.0988元 |
