大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj)大成基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9762元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合A | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-12-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-06 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-05 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-02 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-11-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-07 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-10-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
