大成恒享夏盛一年定开混合C (012249.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9436元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合A | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-25 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-11 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-01 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-28 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-17 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-07 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-29 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-05-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-05-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-22 | 0.9599元 | 0.9599元 |
