国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
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国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 77.23% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 77.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 853.12万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 853.12万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,398.34万 | 15.39% |
| 4 | 其他资产 | 296.93万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,767.96万 | 62.68% |
| 房地产业 | 820.26万 | 5.26% |
| 采矿业 | 556.71万 | 3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.82万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.41万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 578.80万 | 3.71% |
| 通讯业务 | 156.35万 | 1.00% |
| 医疗保健 | 342.00 | 0.00% |
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