国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
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国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.47% | 94.53% | 335.00 | 54.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 399.00 | 2.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 399.00 | 2.40万元 | -- |
