国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7001元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 597.64万 | 792.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,631.00万 | 5,164.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,053.97万 | 5,721.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.81亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,073.81万 | 2,625.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 888.09万 | 1,128.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 988.67万 | 1,128.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 959.09万 | 1,128.88万元 | -- |
