国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
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国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-25 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-23 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-18 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-17 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-16 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-10 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-08 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-05 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-02 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-25 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-21 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-20 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-19 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-06-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-13 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-07 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-06 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-06-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-04 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-31 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-30 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-05-28 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-27 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-05-23 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-05-22 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-21 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-05-20 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-05-17 | 0.7584元 | 0.7584元 |
