国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
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国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国泰价值远见混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰价值远见混合 | |
| 基金主代码 | 012308 | |
| 运作方式 | 契约型基金。本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之日起（含该日）至两年后的年度对日的前一日（含该日）的期间。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作。 | |
| 合同生效日 | 2021-09-07 | |
| 总份额 | 2.18亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券策略；7、可交换债券策略；8、资产支持证券投资策略；9、股指期货投资策略；10、融资与转融通证券出借交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰价值远见混合A | 国泰价值远见混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012308 | 012309 |
| 子基金份额 | 1.66亿 份 (2024-06-30) | 5,164.27万 份 (2024-06-30) |
