国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7111元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
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国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.99万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.02万元 | 1.50% | 43.17万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 128.03万元 | 1.50% | 21.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 258.53万元 | 1.50% | 43.09万元 | 0.25% |
