国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7001元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
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国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-24 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-12-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-20 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-19 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-17 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-12-16 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-12-13 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-12 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-11 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-12-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-09 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-06 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-05 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-04 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-03 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-02 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-28 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-27 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-21 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-20 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-19 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-18 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-15 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-14 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-11-08 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-07 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-11-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-04 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-01 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-10-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-30 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-29 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-10-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-25 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-10-22 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-21 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-18 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-10-17 | 0.7154元 | 0.7154元 |
