国泰价值远见两年封闭运作混合型C (012309.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6400元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.92% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-08-29 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-28 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-27 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-26 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-08-23 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-08-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-21 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-20 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-08-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-16 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-15 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-08-14 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-13 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-12 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-08-09 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-07 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-06 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-05 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-08-02 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-08-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-31 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-30 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-29 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-25 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-23 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-18 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-17 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-16 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-07-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-10 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-08 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-05 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-02 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-01 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-28 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-25 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
