英大通惠多利债券C
(012353.jj)英大基金管理有限公司持有人户数174.00
成立日期2021-06-18
总资产规模
7.64万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0210基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54%
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,555.01万98.64%
(其中) 债券5,555.01万98.64%
2 银行存款及结算备付金74.27万1.32%
3 其他资产2.31万0.04%
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