英大通惠多利债券C(012353) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.49万 | 6.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39万 | 7.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.57万 | 8.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.47万 | 8.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 217.15万 | 206.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 215.69万 | 206.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 217.29万 | 209.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 217.66万 | 209.57万元 | -- |
