英大通惠多利债券C (012353.jj)英大基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大通惠多利债券A | ||||
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英大通惠多利债券C(012353) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.64万 | 7.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.49万 | 6.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39万 | 7.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.57万 | 8.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.47万 | 8.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 217.15万 | 206.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 215.69万 | 206.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 217.29万 | 209.43万元 | -- |
