英大通惠多利债券C (012353.jj)英大基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大通惠多利债券A | ||||
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英大通惠多利债券C(012353) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.02 元 | 6.33万 | 1,266.04元 | 1.95% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.05 元 | 7.85万 | 3,925.15元 | 4.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
