英大通惠多利债券C(012353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-29
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 316.12万元 | 0.30% | 105.37万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 155.93万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 310.10万元 | 0.30% | 103.37万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-05-29
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 316.12万元 | 0.30% | 105.37万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 155.93万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 310.10万元 | 0.30% | 103.37万元 | 0.10% |