英大通惠多利债券C(012353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0068元 | 1.0768元 |
| 2024-07-25 | 1.0067元 | 1.0767元 |
| 2024-07-24 | 1.0066元 | 1.0766元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.0766元 |
| 2024-07-22 | 1.0065元 | 1.0765元 |
| 2024-07-19 | 1.0063元 | 1.0763元 |
| 2024-07-18 | 1.0063元 | 1.0763元 |
| 2024-07-17 | 1.0062元 | 1.0762元 |
| 2024-07-16 | 1.0062元 | 1.0762元 |
| 2024-07-15 | 1.0062元 | 1.0762元 |
| 2024-07-12 | 1.0058元 | 1.0758元 |
| 2024-07-11 | 1.0055元 | 1.0755元 |
| 2024-07-10 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2024-07-09 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2024-07-08 | 1.0252元 | 1.0752元 |
| 2024-07-05 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.0752元 |
| 2024-07-02 | 1.0251元 | 1.0751元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.0749元 |
| 2024-06-27 | 1.0248元 | 1.0748元 |
| 2024-06-26 | 1.0247元 | 1.0747元 |
| 2024-06-25 | 1.0246元 | 1.0746元 |
| 2024-06-24 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2024-06-21 | 1.0240元 | 1.0740元 |
| 2024-06-20 | 1.0240元 | 1.0740元 |
| 2024-06-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
