英大通惠多利债券C (012353.jj)英大基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理韩坪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金英大通惠多利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大通惠多利债券C(012353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0210元 | 1.0910元 |
| 2024-12-20 | 1.0205元 | 1.0905元 |
| 2024-12-19 | 1.0187元 | 1.0887元 |
| 2024-12-18 | 1.0179元 | 1.0879元 |
| 2024-12-17 | 1.0183元 | 1.0883元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0887元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0875元 |
| 2024-12-12 | 1.0160元 | 1.0860元 |
| 2024-12-11 | 1.0151元 | 1.0851元 |
| 2024-12-10 | 1.0146元 | 1.0846元 |
| 2024-12-09 | 1.0128元 | 1.0828元 |
| 2024-12-06 | 1.0117元 | 1.0817元 |
| 2024-12-05 | 1.0119元 | 1.0819元 |
| 2024-12-04 | 1.0119元 | 1.0819元 |
| 2024-12-03 | 1.0111元 | 1.0811元 |
| 2024-12-02 | 1.0113元 | 1.0813元 |
| 2024-11-29 | 1.0095元 | 1.0795元 |
| 2024-11-28 | 1.0086元 | 1.0786元 |
| 2024-11-27 | 1.0077元 | 1.0777元 |
| 2024-11-26 | 1.0077元 | 1.0777元 |
| 2024-11-25 | 1.0077元 | 1.0777元 |
| 2024-11-22 | 1.0071元 | 1.0771元 |
| 2024-11-21 | 1.0071元 | 1.0771元 |
| 2024-11-20 | 1.0064元 | 1.0764元 |
| 2024-11-19 | 1.0065元 | 1.0765元 |
| 2024-11-18 | 1.0061元 | 1.0761元 |
| 2024-11-15 | 1.0066元 | 1.0766元 |
| 2024-11-14 | 1.0067元 | 1.0767元 |
| 2024-11-13 | 1.0065元 | 1.0765元 |
| 2024-11-12 | 1.0069元 | 1.0769元 |
| 2024-11-11 | 1.0063元 | 1.0763元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0760元 |
| 2024-11-07 | 1.0059元 | 1.0759元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.0752元 |
| 2024-11-05 | 1.0055元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0053元 | 1.0753元 |
| 2024-11-01 | 1.0051元 | 1.0751元 |
| 2024-10-31 | 1.0045元 | 1.0745元 |
| 2024-10-30 | 1.0038元 | 1.0738元 |
| 2024-10-29 | 1.0038元 | 1.0738元 |
| 2024-10-28 | 1.0036元 | 1.0736元 |
| 2024-10-25 | 1.0035元 | 1.0735元 |
| 2024-10-24 | 1.0029元 | 1.0729元 |
| 2024-10-23 | 1.0028元 | 1.0728元 |
| 2024-10-22 | 1.0030元 | 1.0730元 |
| 2024-10-21 | 1.0037元 | 1.0737元 |
| 2024-10-18 | 1.0039元 | 1.0739元 |
| 2024-10-17 | 1.0041元 | 1.0741元 |
| 2024-10-16 | 1.0037元 | 1.0737元 |
| 2024-10-15 | 1.0040元 | 1.0740元 |
