西部利得祥逸债券D
(012376.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2021-05-19
总资产规模
5,358.29万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
相关基金: 主从基金西部利得祥逸债券A 、 西部利得祥逸债券C
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.82亿99.86%
(其中) 债券28.82亿99.86%
2 银行存款及结算备付金115.63万0.04%
3 其他资产292.41万0.10%
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