西部利得祥逸债券D(012376) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,270.25万 | 5,095.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,254.72万 | 5,152.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,190.82万 | 5,047.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,143.37万 | 5,047.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,554.58万 | 4,403.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 25.54万 | 25.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8,098.22 | 7,789.00元 | -- |
