西部利得祥逸债券D
(012376.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2021-05-19
总资产规模
5,358.29万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0219基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
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西部利得祥逸债券D(012376) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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西部利得祥逸债券D.(012376) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得祥逸债券D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.025,358.29万5,250.14万--
2024-06-301.025,345.89万5,248.27万--
2024-03-31--5,270.25万5,095.48万--
2023-12-311.025,254.72万5,152.19万--
2023-09-30--5,190.82万5,047.96万--
2023-06-301.025,143.37万5,047.96万--
2023-03-311.034,554.58万4,403.97万--
2022-12-311.0225.54万25.07万--