西部利得祥逸债券D(012376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 341.32万元 | 0.30% | 113.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 600.87万元 | 0.30% | 200.29万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 263.81万元 | 0.30% | 87.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 330.62万元 | 0.30% | 110.21万元 | 0.10% |
