西部利得祥逸债券D
(012376.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2021-05-19
总资产规模
5,358.29万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0219基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
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西部利得祥逸债券D(012376) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金简称西部利得祥逸债券
基金主代码675091
运作方式契约型开放式
合同生效日2017-03-10
总份额24.51亿 (2024-09-30)
投资目标在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。(详见《基金合同》)
业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
子基金简称西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C西部利得祥逸债券D
子基金场内简称
子基金代码675091675093012376
子基金份额14.53亿 (2024-09-30) 9.45亿 (2024-09-30) 5,250.14万 (2024-09-30)