西部利得祥逸债券D(012376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0249元 | 1.1614元 |
| 2024-07-30 | 1.0247元 | 1.1612元 |
| 2024-07-29 | 1.0241元 | 1.1606元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1599元 |
| 2024-07-25 | 1.0229元 | 1.1594元 |
| 2024-07-24 | 1.0224元 | 1.1589元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.1587元 |
| 2024-07-22 | 1.0217元 | 1.1582元 |
| 2024-07-19 | 1.0209元 | 1.1574元 |
| 2024-07-18 | 1.0206元 | 1.1571元 |
| 2024-07-17 | 1.0206元 | 1.1571元 |
| 2024-07-16 | 1.0204元 | 1.1569元 |
| 2024-07-15 | 1.0202元 | 1.1567元 |
| 2024-07-12 | 1.0196元 | 1.1561元 |
| 2024-07-11 | 1.0193元 | 1.1558元 |
| 2024-07-10 | 1.0189元 | 1.1554元 |
| 2024-07-09 | 1.0187元 | 1.1552元 |
| 2024-07-08 | 1.0183元 | 1.1548元 |
| 2024-07-05 | 1.0186元 | 1.1551元 |
| 2024-07-04 | 1.0189元 | 1.1554元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.1553元 |
| 2024-07-02 | 1.0185元 | 1.1550元 |
| 2024-07-01 | 1.0182元 | 1.1547元 |
| 2024-06-28 | 1.0184元 | 1.1549元 |
| 2024-06-27 | 1.0181元 | 1.1546元 |
| 2024-06-26 | 1.0177元 | 1.1542元 |
| 2024-06-25 | 1.0175元 | 1.1540元 |
| 2024-06-24 | 1.0173元 | 1.1538元 |
| 2024-06-21 | 1.0170元 | 1.1535元 |
| 2024-06-20 | 1.0171元 | 1.1536元 |
| 2024-06-19 | 1.0169元 | 1.1534元 |
| 2024-06-18 | 1.0167元 | 1.1532元 |
| 2024-06-17 | 1.0465元 | 1.1530元 |
| 2024-06-14 | 1.0462元 | 1.1527元 |
| 2024-06-13 | 1.0458元 | 1.1523元 |
| 2024-06-12 | 1.0456元 | 1.1521元 |
| 2024-06-11 | 1.0456元 | 1.1521元 |
| 2024-06-07 | 1.0451元 | 1.1516元 |
| 2024-06-06 | 1.0449元 | 1.1514元 |
| 2024-06-05 | 1.0445元 | 1.1510元 |
| 2024-06-04 | 1.0441元 | 1.1506元 |
| 2024-06-03 | 1.0439元 | 1.1504元 |
| 2024-05-31 | 1.0434元 | 1.1499元 |
| 2024-05-30 | 1.0433元 | 1.1498元 |
| 2024-05-29 | 1.0430元 | 1.1495元 |
| 2024-05-28 | 1.0427元 | 1.1492元 |
| 2024-05-27 | 1.0424元 | 1.1489元 |
| 2024-05-24 | 1.0422元 | 1.1487元 |
| 2024-05-23 | 1.0421元 | 1.1486元 |
| 2024-05-22 | 1.0417元 | 1.1482元 |
