西部利得祥逸债券D(012376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0219元 | 1.1734元 |
| 2024-12-20 | 1.0215元 | 1.1730元 |
| 2024-12-19 | 1.0210元 | 1.1725元 |
| 2024-12-18 | 1.0212元 | 1.1727元 |
| 2024-12-17 | 1.0215元 | 1.1730元 |
| 2024-12-16 | 1.0217元 | 1.1732元 |
| 2024-12-13 | 1.0207元 | 1.1722元 |
| 2024-12-12 | 1.0197元 | 1.1712元 |
| 2024-12-11 | 1.0195元 | 1.1710元 |
| 2024-12-10 | 1.0194元 | 1.1709元 |
| 2024-12-09 | 1.0180元 | 1.1695元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.1690元 |
| 2024-12-05 | 1.0321元 | 1.1686元 |
| 2024-12-04 | 1.0315元 | 1.1680元 |
| 2024-12-03 | 1.0306元 | 1.1671元 |
| 2024-12-02 | 1.0303元 | 1.1668元 |
| 2024-11-29 | 1.0284元 | 1.1649元 |
| 2024-11-28 | 1.0277元 | 1.1642元 |
| 2024-11-27 | 1.0273元 | 1.1638元 |
| 2024-11-26 | 1.0268元 | 1.1633元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.1629元 |
| 2024-11-22 | 1.0257元 | 1.1622元 |
| 2024-11-21 | 1.0254元 | 1.1619元 |
| 2024-11-20 | 1.0249元 | 1.1614元 |
| 2024-11-19 | 1.0247元 | 1.1612元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.0243元 | 1.1608元 |
| 2024-11-14 | 1.0240元 | 1.1605元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.1603元 |
| 2024-11-12 | 1.0234元 | 1.1599元 |
| 2024-11-11 | 1.0226元 | 1.1591元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 1.1585元 |
| 2024-11-07 | 1.0217元 | 1.1582元 |
| 2024-11-06 | 1.0213元 | 1.1578元 |
| 2024-11-05 | 1.0211元 | 1.1576元 |
| 2024-11-04 | 1.0209元 | 1.1574元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.1572元 |
| 2024-10-31 | 1.0204元 | 1.1569元 |
| 2024-10-30 | 1.0205元 | 1.1570元 |
| 2024-10-29 | 1.0207元 | 1.1572元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.1574元 |
| 2024-10-25 | 1.0214元 | 1.1579元 |
| 2024-10-24 | 1.0219元 | 1.1584元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.1586元 |
| 2024-10-22 | 1.0233元 | 1.1598元 |
| 2024-10-21 | 1.0240元 | 1.1605元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.1605元 |
| 2024-10-17 | 1.0238元 | 1.1603元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.1597元 |
| 2024-10-15 | 1.0226元 | 1.1591元 |
