南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0062元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
