南方永元一年持有债券A (012399.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率55.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券C | ||||
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
