嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9698元持有人户数4,305.00基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-09-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-09-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-09-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-09-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-09-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-09-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-09-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-16 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-08-06 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-01 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-29 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-23 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-19 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-12 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
