嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,305.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9818元基金经理赵迁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-01-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-01-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-01-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-13 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-06 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-01 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-31 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-25 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
