万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5509元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率56.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.16亿 | 94.21% |
| (其中) 股票 | 7.16亿 | 94.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.07万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 1,015.07万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,316.23万 | 4.36% |
| 4 | 其他资产 | 71.86万 | 0.09% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.55亿 | 59.92% |
| 医疗保健 | 1.94亿 | 25.52% |
| 非必需消费品 | 3,555.53万 | 4.68% |
| 通信服务 | 3,101.48万 | 4.08% |
| 材料 | 2.41万 | 0.00% |
| 能源 | 4,118.00 | 0.00% |
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