万家全球成长一年持有期混合(QDII)A (012535.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5765 (2025-04-09) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% | |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | ||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 97.45% | 2.55% | 1.76万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.63% | 2.37% | 1.92万 | 2.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.86% | 2.14% | 2.10万 | 3.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.03% | 1.97% | 2.33万 | 3.77万元 | -- |
